您好,做账对的,但我们一般把利息做在借方负数,这样不会在结转本年利润时出现这个情况,有时自动结转会结转不了
追问: 但是本期发生额,这个就不准确了,没关系吗
回答: 您好,发生额准的,就是我们要考虑那个贷方的财务费用
追问: 啊~好的,是不是金蝶用友也是这个样子的呀
追问: 财务软件都是这样子的嘛
回答: 您好,是的,以后最好做到借方负数,我好几次因为贷方金额找不出差异
追问: 懂了,因为我自动结账,然后excel自动把凭证的收入用贷方负数代表利息收入了,
追问: 所以,我更改下结账凭证就可以了
追问: 是这个意思吧老师
回答: 哦哦,贷方负数代表利息收入,确实是这样的
追问: 好的,好的,老师知道了,他是因为呃如果做到借方的话会影响那个结转本年利润,对吧?
回答: 您好,不是,我表达的是损益科目的金额我们最好是在借方,负数也在借方体现 ,不要做在贷方(经验之谈)
追问: 好的谢谢老师哦~
回答: 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 所以,我更改下结账凭证就可以了
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回答: 您好,不是,我表达的是损益科目的金额我们最好是在借方,负数也在借方体现 ,不要做在贷方(经验之谈)
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