答:根据描述,公司的运营模式比较清晰,但需要在账务处理上做一些划分。以下是一些建议,供参考:
1.设立独立的成本中心:在财务系统中为每个矿区设立一个独立的成本中心,以方便对每个矿区的成本进行追踪和分配。对于管理部门,可以设立一个单独的成本中心来归集这些费用。
2.按照协议分配费用:对于可以按照比例分摊的费用,如设计费、测绘费等,可以根据协议的比例将费用分配到每个公司的成本中心。
3.难以分割的费用:对于难以分割的费用,可以采取以下方法处理:
a. 协商解决:与各公司协商,尝试找到一个各方都能接受的分配方案。
b. 按比例分摊:如果协商无法达成一致,可以按照比例将费用分摊到每个公司的成本中心。
c. 设立共同费用:如果确实难以分配,可以设立一个共同费用中心,将这些难以分割的费用都归集到该中心,并按照协商或者比例分配到每个公司的成本中心。
4. 制定财务报告:为了清晰反映各公司分摊的费用,可以制定专门的财务报告,包括每个矿区、管理部门和其他共同费用的明细,以及各公司分摊的金额。
5. 定期审计和调整:随着公司运营情况的变化,可能需要对费用的分配进行调整。因此,建议定期进行审计和调整,以确保财务报告的准确性。
回答: 你是什么样的错误?是金额还是科目?
追问: 科目错了
回答: 做一个红字,把这个分录冲掉,然后再做一个正确的就行了。
追问: 是这张银行凭证做的分录
回答: 就你这个科目错误,你就把之前错误的那个账务处理做一个红字,然后再做一个正确的就可以了。
追问: 我是在6月改 还是在8月份改 怎么可以不影响报表 因为报表已经报了
回答: 你直接在现在改就可以了,之前的报表不做改变。
追问: 正确的分录怎么改
回答: 你这个科目错了,你应该是哪个科目啊,你这个是应收账款吗?还是营业收入啊。你光给一个付款回单,我是确定不了科目的。
追问: 账号错了 退款
回答: Na这个钱退回来之后还要支付出去吗?
追问: 我是记账公司 做账那知道那么多 就这一银行回单做账
回答: 那你如果说不知道的话,你就挂往来款,放到其他应付款就行了。